關(guān)于廣州越秀資本控股集團股份有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函

廣州越秀資本控股集團股份有限公司：

我會依法對深圳證券交易所報送的關(guān)于廣州越秀資本控股集團股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進行了審閱，形成了如下意見。現(xiàn)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第222號）的規(guī)定，請逐項落實并在3個月內(nèi)向深圳證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會可依法作出終止審查的決定。

回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說明書的，請以楷體加粗標明。

附件：反饋問題

2024年3月18日   

反饋問題

根據(jù)申報材料，報告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-52.07億元、-72.76億元、-13.41億元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-194.03億元、-23.31億元、-61.88億元。此外，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)存續(xù)公司債券189億元，已注冊未發(fā)行公司債券40億元，本次申報注冊100億元，其他在審公司債券合計50億元。

請發(fā)行人結(jié)合具體業(yè)務(wù)開展情況、經(jīng)營活動、投資活動收益實現(xiàn)方式及回報周期等，補充說明融資計劃安排，評估上述情況對自身償債能力的影響，細化償債資金來源及保障安排，審慎確定本次債券申報規(guī)模及募集資金用途。

請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確核查意見。

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